证券代码：688186 证券简称：浩瀚特材 公告编号：2025-093
转债代码：118023 转债简称：浩瀚转债
张家港浩瀚特材股份有限公司
对于实施“浩瀚转债”赎回暨摘牌的第十二次领导
公告
本公司董事会及整体董事保证本公告内容不存在职何症结纪录、误导性述说
梗概首要遗漏，并对其内容的竟然性、准确性和圆善性承担法律背负。
紧迫内容领导：
? 赎回登记日：2025 年 8 月 22 日
? 赎回价钱：100.8658 元/张
? 赎回款披发日：2025 年 8 月 25 日
? 临了往复日：2025 年 8 月 19 日
终端 2025 年 8 月 7 日收市后，距离 2025 年 8 月 19 日（“浩瀚转债”临了交
易日）仅剩 8 个往复日，2025 年 8 月 19 日为“浩瀚转债”临了一个往复日。
? 临了转股日：2025 年 8 月 22 日
终端 2025 年 8 月 7 日收市后，距离 2025 年 8 月 22 日（“浩瀚转债”临了转
股日）仅剩 11 个往复日，2025 年 8 月 22 日为“浩瀚转债”临了一个转股日。
? 本次提前赎回完成后，
“浩瀚转债”将自 2025 年 8 月 25 日起在上海证券
往复所摘牌。
? 投资者所抓可转债除在法例时限内通过二级商场赓续往复或按照 20.80
元/股的转股价钱进行转股外，仅能采选以 100 元/张的票面价值加当期应计利息
（即 100.8658 元/张）被强制赎回。若被强制赎回，可能濒临较大投资耗损。
特提醒“浩瀚转债”抓有东谈主谛视在期限内转股或卖出，以幸免可能出现的
投资耗损。
公司股票自 2025 年 6 月 12 日至 2025 年 7 月 1 日已有 9 个往复日的收盘价
不低于当期转股价钱的 130%（即 27.092 元/股），自 2025 年 7 月 2 日至 2025 年
股），自 2025 年 6 月 12 日至 2025 年 7 月 14 日时辰，公司股票已温顺相聚三十
个往复日中至少有十五个往复日的收盘价不低于“浩瀚转债”当期转股价钱的
集讲明书》
（以下简称“《召募讲明书》”）的商定，已触发“浩瀚转债”有条件赎
回要求。公司于 2025 年 7 月 14 日召开第三届董事会第二十次会议审议通过了
《关
于提前赎回“浩瀚转债”的议案》决定诓骗“浩瀚转债”的提前赎回权，提前赎
回刊行在外的一皆“浩瀚转债”。
现依据《上市公司证券刊行注册处理主义》
《可窜改公司债券处理主义》
《上
海证券往复所科创板股票上市公法》和公司《召募讲明书》的关系要求，就赎回
关系事项向整体“浩瀚转债”抓有东谈主公告如下：
一、赎回要求
字据《召募讲明书》的法例，可转债赎回要求如下：
在本次刊行的可窜改公司债券期满后五个往复日内，公司将按债券面值的
转股期内，当下述两种情形的大肆一种出刻下，公司有权决定按照债券面值
加当期应计利息的价钱赎回一皆或部分未转股的可窜改公司债券：
（1）在转股期内，若是公司股票在相聚三十个往复日中至少十五个往复日
的收盘价钱不低于当期转股价钱的 130%（含 130%）；
（2）当本次刊行的可窜改公司债券未转股余额不及 3,000 万元时。
当期应计利息的揣摸公式为：IA=B×i×t/365。
其中：
IA：指当期应计利息；
B：指本次刊行的可窜改公司债券抓有东谈主抓有的将赎回的可窜改公司债券票
面总金额；
i：指可窜改公司债券昔日票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的骨子日期天
数（算头不算尾）。
若在前述三十个往复日内发生过转股价钱诊治的情形，则在诊治前的往复日
按诊治前的转股价钱和收盘价揣摸，诊治后的往复日按诊治后的转股价钱和收盘
价揣摸。
二、本次可转债赎回的关系事项
（一）赎回条件的达成情况
公司股票自 2025 年 6 月 12 日至 2025 年 7 月 1 日已有 9 个往复日的收盘价
不低于当期转股价钱的 130%（即 27.092 元/股），自 2025 年 7 月 2 日至 2025 年
股），自 2025 年 6 月 12 日至 2025 年 7 月 14 日时辰，公司股票已温顺相聚三十
个往复日中至少有十五个往复日的收盘价不低于“浩瀚转债”当期转股价钱的
（二）赎回登记日
本次赎回对象为 2025 年 8 月 22 日收市后在中国证券登记结算有限背负公司
上海分公司（以下简称“中登上海分公司”）登记在册的“浩瀚转债”的一皆抓
有东谈主。
（三）赎回价钱
字据公司《召募讲明书》中对于提前赎回的商定，赎回价钱为 100.8658 元
/张。揣摸历程如下：
当期应计利息的揣摸公式为：IA=B×i×t/365。
其中：
IA：指当期应计利息；
B：指本次刊行的可窜改公司债券抓有东谈主抓有的将赎回的可窜改公司债券票
面总金额；
i：指可窜改公司债券昔日票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的骨子日期天
数（算头不算尾）。
当期计息年度（2024 年 10 月 13 日至 2025 年 10 月 12 日），票面利率为 1.00%。
计息天数：自起息日 2024 年 10 月 13 日至 2025 年 8 月 25 日（算头不算尾）
揣摸 316 天。
每张债券当期应计利息 IA=B×i×t/365=100×1.00%×316/365≈0.8658 元/
张（四舍五入后保留四位少量）。
赎回价钱=面值+当期应计利息=100+0.8658=100.8658 元/张
（四）赎回智商
本公司将在赎回期兑现前按法例裸露“浩瀚转债”赎回领导性公告，见知“广
大转债”抓有东谈主关系本次赎回的各项事项。
当公司决定实行一皆赎回时，在赎回登记日次一往复日（2025 年 8 月 25 日）
起所有这个词在中登上海分公司登记在册的“浩瀚转债”将一皆被冻结。
公司在本次赎回兑现后，在中国证监会指定媒体上公告本次赎回服从和本次
赎回对公司的影响。
（五）赎回款披发日：2025 年 8 月 25 日
本公司将委派中登上海分公司通过其资金计帐系统向赎回日登记在册并在
上海证券往复所各会员单元办理了指定往复的抓有东谈主派发赎回款，同期减记抓有
东谈主相应的“浩瀚转债”数额。已办理全面指定往复的投资者可于披发日在其指定
的证券买卖部领取赎回款，未办理指定往复的投资者赎回款暂由中登上海分公司
撑抓，待办理指定往复后再进行派发。
（六）往复和转股
终端 2025 年 8 月 7 日收市后，距离 2025 年 8 月 19 日（“浩瀚转债”临了交
易日）仅剩 8 个往复日，2025 年 8 月 19 日为“浩瀚转债”临了一个往复日。截
至 2025 年 8 月 7 日收市后，距离 2025 年 8 月 22 日（“浩瀚转债”临了转股日）
仅剩 11 个往复日，2025 年 8 月 22 日为“浩瀚转债”临了一个转股日。
（七）摘牌
自 2025 年 8 月 25 日起，本公司的“浩瀚转债”将在上海证券往复所摘牌。
（八）对于投资者债券利息所得税扣税情况讲明
法例，“浩瀚转债”个东谈主投资者（含证券投资基金）应交纳债券个东谈主利息收入所
得税，纳税税率为利息额的 20%，即每张可窜改公司债券赎回金额为 100.8658
元东谈主民币（税前），骨子派发赎回金额为 100.6926 元东谈主民币（税后）。可窜改公
司债券利息个东谈主所得税长入由兑付机构郑重代扣代缴并径直向各兑付机构地方
地的税务部门缴付。如各付息网点未本质上述债券利息个东谈主所得税的代扣代缴义
务，由此产生的法律背负由各付息网点自行承担。
法例，对于抓有“浩瀚转债”的住户企业，其债券利息所得税自行交纳，每张可
窜改公司债券骨子派发赎回金额 100.8658 元东谈主民币（税前）。
等非住户企业，字据《对于延续境外机构投资境内债券商场企业所得税、升值税
战略的公告》（财政部税务总局公告 2021 年 34 号）法例，自 2021 年 11 月 7 日
起至 2025 年 12 月 31 日止，对于境外机构投资境内债券商场得回的债券利息收
入暂免征收企业所得税和升值税，即每张可转债骨子派发赎回金额为 100.8658
元东谈主民币。上述暂免征收企业所得税的边界不包括境外机构在境内诞生的机构、
方法得回的与该机构、方法有骨子研究的债券利息。
三、本次可转债赎回的风险领导
（一）终端 2025 年 8 月 7 日收市后，距离 2025 年 8 月 19 日（“浩瀚转债”
临了往复日）仅剩 8 个往复日，2025 年 8 月 19 日为“浩瀚转债”临了一个往复
日。终端 2025 年 8 月 7 日收市后，距离 2025 年 8 月 22 日（
“浩瀚转债”临了转
股日）仅剩 11 个往复日，2025 年 8 月 22 日为“浩瀚转债”临了一个转股日。
特提醒“浩瀚转债”抓有东谈主谛视在限期内转股或卖出。
（二）投资者抓有的“浩瀚转债”存在被质押或被冻结的，提议在住手往复
日前拆除质押或冻结，以免出现因无法转股而被强制赎回的情形。
（三）赎回登记日收市后，未实施转股的“浩瀚转债”将一皆冻结，住手交
易和转股，将按照 100.8658 元/张的价钱被强制赎回。本次赎回完成后，“浩瀚
转债”将在上海证券往复所摘牌。
（四）因当今“浩瀚转债”二级商场价钱（8 月 7 日收盘价为 120.972 元/
张）与赎回价钱（100.8658 元/张）各异较大，投资者如未实时转股或卖出，可
能濒临较大投资耗损。
（五）若是公司可转债抓有东谈主不适当科创板股票投资者适当性要求，在所抓
可转债濒临赎回的情况下，商酌到其所抓可转债不成窜改为公司股票，若是公司
按事前商定的赎回要求顺服的赎回价钱低于投资者得回可转债的价钱（或本钱），
投资者存在因赎回价钱较低而遇到耗损的风险。
特提醒“浩瀚转债”抓有东谈主谛视在限期内转股或卖出，以幸免可能出现的
投资耗损。
四、研究神志
研究部门：董事会办公室
研究电话：0512-55390270
特此公告。
张家港浩瀚特材股份有限公司董事会
